إنشاء تجارة السلع

إنشاء تجارة السلع معلم مرة واحدة تاجر الآجلة تم تداول الأسواق الآجلة المالية لفترة من الوقت فإنها قد ترغب في بدء التداول في أسواق العقود الآجلة للسلع المادية. يجب أن تكون هناك عجلة لبيع هذه المنتجات المادية حتى يكون لديك فهم راسخ جدا في أسواق العقود الآجلة بشكل عام. بعد كل شيء، وكانت هذه الأسواق في جميع أنحاء لأكثر من 100 سنة، وأنا واثق من أنها سوف تكون هنا عندما كنت على استعداد. في هذه المقالة أود أن تظهر لك قائمة لإنشاء تجارة سوينغ في أسواق السلع الآجلة. لم يكن لديك لاستخدام كل خطوة من هذه الخطوات، لكنها لتعطيك بعض المبادئ التوجيهية في هيكلة خطة التداول الخاصة بك لخلق الاجهزة التداول متسقة. ابحث عن نمط موسمي للتجارة في حين أن التاجر يمكن أن مجرد مسح الخرائط من أجل سوق للتجارة أعتقد باستخدام أنماط الموسمية كنقطة انطلاق وفرز والسلع يمنحك ميزة. هناك الكثير من أسواق العقود الآجلة للتجارة ومحاولة العثور على واحد الذي هو على استعداد للتحرك يمكن أن يشكل تحديا بالنسبة لمعظم التجار. هناك عدد قليل من الشركات التي تقدم البحوث حول الأنماط الموسمية لكلا صريح (طويلة أو قصيرة) مواقف والتجارة انتشار. وكان مركز أبحاث مور (MRCI) موجودة منذ 1990 ومعروفة في جميع أنحاء الصناعة المستقبلية. كل شهر وأنها توفر الأبحاث الحالية على ما يقرب من 15 الأنماط الموسمية لجميع الأسواق الآجلة. وتشمل أيضا 15 تقارير بحثية انتشار الموسمية آخر. كل واحد من التقارير البحثية سوف تكشف عن السوق التي انتقلت في بعض نمط دوري ثابت لا يقل عن 80٪ من الوقت أو أعلى على مدى السنوات ال 15 الماضية. لاحظ قلت "البحث" وليس "التوصيات". وهذه كلها التحليل التاريخي محاولة توقع ما سيحدث في المستقبل مع بعض الشعور الاتساق. MRCI لا يزال لديه العرض التجريبي لمدة أسبوعين لجميع الطلاب OTA. إذا كنت تشعر أنك تفهم كيفية التجارة باستخدام استراتيجية التداول الأساسية OTA لتزويد المستويات / الطلب ثم ربما يمكن لهذا البحث أن تكون ذات قيمة لك. الاتصال ميليسا مور melissamrci باستخدام 15 الأسواق التي تم بحثها في كل شهر التاجر يمكن أن تبدأ في تطبيق التحليل الفني والأساسي في سوق معينة لديها أعلى من متوسط ​​احتمال التحرك في اتجاه واحد أو آخر. لتجار انتشار فإنه يحدد مباراتي انتشار (أي سوق / شهر لشراء وأي سوق / شهر للبيع). لن يتم تداولها كل من الأسواق التي تم بحثها. أحيانا هناك عوامل من شأنها أن تبقي لكم من تداول تلك السوق. مثال: التجارة هي ضد هذا الاتجاه، لا يصل إلى السوق مستواك للحصول على تجارتك شغلها، بعض الأحداث الأساسية في السوق قد يكون تشويه نمط الموسمية هذا العام، الخ تحقق من أساسيات لالتعارض مع الأنماط الموسمية وهذا يعني العمل قليلا من البحث حول السوق الذي يتم التداول. تذكر، وحسبت الأنماط الموسمية مع البيانات والأحداث من الماضي. إذا كنت ترى نمط الموسمية التي قد تكون مهتمة في نظرة لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يحدث هذا العام التي قد يكون لها تأثير على البحث. هذا يمكن أن يكون الطقس، التي تعد واحدة من أكبر اضطرابات حتى في أفضل الأنماط الموسمية. تذكر صيف عام 2012 وأجزاء من البلد تعاني من أسوأ جفاف منذ 50 عاما؟ أو هذا العام قد ارتفع سوق الغاز الطبيعي بقوة بسبب سوء الاحوال الجوية الباردة (يحتمل أن تكون أبرد في 20 سنوات) في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد. سوف يكون على بينة من هذه الإحصائيات الحفاظ على تاجر من بيع نمط موسمي في هذين السوقين. إذا كان الطقس البارد فقط ليوم واحد أو اثنين، وكان لدينا هذا الارتفاع في أسعار الغاز نات ثم ربما الموسمية نمط بيع ستعمل، ولكن ليس عندما يمكن أن الطقس أصبح تحطيم الرقم القياسي. أسواق المعادن يجب أن تكون على بينة من الضربات التعدين الرئيسية والأحداث الجيوسياسية. أسواق الطاقة قد تريد أن تدفع الانتباه إلى الحالات القصوى في الشرق الأوسط أو دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية الصين أو الهند تظهر عليها علامات النمو الاقتصادي الكبير أو الانكماش. المفتاح هو أن تكون على علم البيئة أسواقكم. لم يكن لديك لالصغرى إدارة هذه المعلومات، مجرد حذار من الأحداث الهامة. بحث عن الهامش المطلوب لتجارة تم العثور على هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للبورصة والعقود المستقبلية الخاصة بك التداول في. موقع الويب الخاص بك وسيط الآجلة أيضا سيكون لها قائمة من الهامش المطلوب لعقد هذه المواقف بين عشية وضحاها. تبعا لتقلبات ومخاطر السوق كنت تخطط لتداول ستحدد كم رأس المال سوف تكون هناك حاجة لالهامش. سوف بورصات العقود الآجلة ضبط هذه المعدلات الهامش على أساس المخاطر المذكورة أعلاه والتقلب. النظر في استخدام خيارات إذا كان الهامش مكلفة للغاية ثم إذا كان الهامش بين عشية وضحاها مكلفة للغاية تنظر في شراء الاتصال أو خيارات وضع. وقد المخاطر والعوائد غير محدودة تقتصر هذه. أوصي بشدة أن نفهم كيف يعمل سوق الخيارات قبل دخول هذا المجال. هناك الكثير من الأجزاء المتحركة إلى خيارات التجاري الذي يدخل هذا الرصاص عمياء سوف الأرجح إلى خسارة. هل لديك السوق لديها يوميا ينقل الحد؟ راجع صفحة عقد مواصفات كل سوق أنت ذاهب للتجارة ليكون على بينة من هذه القاعدة. يمكن أن ينقل حد أن تكون مكلفة للغاية إذا كنت على الجانب الخطأ من أحد. حساب عدد العقود إلى التجارة والحد الأقصى للخسارة لقبول اعتمادا على حجم حسابك مبلغ الهامش وتحديد عدد العقود يمكنك التجارة. إذا كان حجم حسابك أكبر قليلا هنا هو خوارزمية يمكنك استخدامها لتحديد رقمك العقود الآجلة للتجارة: عدد من العقود لتجارة = (حساب الحجم X $ المخاطر٪) / (إيقاف الخسارة $) = الحد الأقصى لعدد العقود للتجارة 15000 $ X 1.5٪ = 225/175 $ $ = 1.28 العقود القصوى للتجارة تحديد كم من حسابك كنت على استعداد للمخاطرة لكل عملية متاجرة. بعض التجار استخدام ما بين 1 و 2٪ من حساباتهم في التجارة. في المثال أعلاه التاجر قرر استخدام 1.5٪. بعد معرفة قيمة الدولار بنسبة 1.5٪ من حساباتهم أنهم كانوا قادرين على تقسيم هذا المبلغ حسب حجم المخاطر ستكون هذه التجارة الحالية (توقف وقائي بهم). فإن التاجر يكون قادرا على التجارة 1.28 عقود باستخدام تقنية إدارة المخاطر هو موضح هنا. منذ عقود الآجلة عن التجارة في الأعداد الصحيحة، سيكون لديك للعثور على تقنية التقريب الذي يعمل لديك. بحث أي تقارير خارج الاستحقاق التي قد تؤثر تجارتك معظم التجار على بينة من التقارير الاقتصادية الكبرى التي تخرج كل شهر وتواريخ الإفراج عنهم. لكن تقارير أسواق السلع المادية هي أصعب قليلا لنتذكر. لهذا سوف تحتاج إلى مصدر لكلا التقريرين السلع المادية والاقتصادية. وهنا اثنين من شأنها أن تساعدك على: والحبوب والثروة الحيوانية، الطاقة، البرامج بين يديك جميعا تقارير شهرية العرض / الطلب التي يمكن أن تسبب ظروف السوق سريعة جدا مما يزيد من خطر تاجر مبتدئ. مراقبة هيكل الأسعار وابحث عن التأجيل أو مقلوب الأسواق وهناك سوق في التأجيل (السوق العادي) لديها أقل الأسعار في شهر الأمامي مما كانت عليه في الأشهر الظهر. ستظهر الأسعار إلى أن الصعود من شهر واحد إلى أخرى في دورة السلع. هذا النوع من السوق عادة لا تظهر أي طلب كبير لهذا السلع في الوقت الحالي. وهناك السوق التي مقلوب (الميل إلى التراجع) أن يكون ارتفاع الأسعار في شهر الأمامي من أشهر. ستظهر الأسعار التي تنازلي من شهر واحد إلى أخرى في دورة السلع. هذا النوع من السوق عادة ما لديها نقص المتصورة للسلعة معينة ويجري توزيعه على الفور بدلا من تخزينها. تحقق من التزام التجار (COT) تقرير يكسر هذا التقرير بانخفاض المواقف التي تحوزها تجارية والمضاربون على أساس توسيع الفائدة. يمكن الكشف عن صافي مراكزهم قصيرة أو طويلة يكون من المفيد تحديد متى يمكن الاتجاه المحتمل تبدأ أو تنتهي. التجار التجاري وعادة ما تكون أكثر طويلة في قيعان السوق ومعظم القصير عند قمم السوق. المضاربون كبير وعادة ما تكون أكثر طويلة في قمم السوق والأكثر قصيرة في قيعان السوق. كبار المضاربين هم أتباع الاتجاه عادة ما تسبب هذه النتيجة. باستخدام اقصى المجموعتين المراكز التجارية يمكن أن أقول عند الإفراط اتجاها أو ربما تبدأ. عند تداول الأنماط الموسمية نود أن نرى التجار التجاري في المواءمة مع البحوث الموسمية. وبالنظر إلى استخدام تجارية للسلع الأساسية على أساس يومي أنهم على الأرجح قد خلقت النمط الموسمي في الماضي. تأكيد شهر العقد كنت تسير على التجارة ديه الوقت قبل انتهاء الصلاحية وجميع العقود الآجلة تنتهي في نهاية المطاف. عندما يرى أحد المتداولين في سوق السلع الآجلة للتداول يجب أن تكون على علم عند العقد سوف تنتهي. ويمكن أن يتم هذا على موقع بورصة العقود الآجلة أو تقرير تقويم السلع المذكورة أعلاه. إذا كنت تحصل في تجارة تأكد أن لديك عدة أسابيع قبل انتهاء العقد. إذا كان العقد سوف تنتهي قريبا ثم ضع طلبك في العقد الشهر المقبل للدورة. هذا سيقضي على التاجر الحاجة إلى الانتقال موقفهم عندما ينتهي العقد الحالي في وقت قريب جدا. ننظر متعددة المخططات البيانية الإطار الزمني لتحديد الاتجاه استخدام نهج من أعلى إلى أسفل ونبدأ، بعد ذلك أسبوعيا، ثم الرسم البياني اليومي الشهري لتحديد اتجاه السوق التي ترغب في التجارة. هذا مهم جدا لأن الاتجاه هو صديقك. الجمع بين الاتجاه مع النمط الموسمي وكنت مجرد زيادة حافة الخاص لهذه التجارة. تحديد التموين (المقاومة) / الطلب (دعم) المناطق بمجرد الانتهاء من تحديد اتجاه السوق الخاص بك، ثم كنت على استعداد للعثور على نقاط الدخول على الرسم البياني. ويتم ذلك من خلال تطبيق استراتيجية أساسية OTA من مستويات العرض / الطلب في سياق تحليل الاتجاهات الخاصة بك. باستخدام هذه المستويات يخلق نقطة دخول المؤهلين وكذلك مواضع توقف منطقية. عندما تبحث عن المستويات الخاصة نأخذ في الاعتبار أن أكبر الإطار الزمني وجدت على مستوى على أقوى سيكون. نادرا ما ستكون تاجر استخدام 5 أو 10 مستويات دقيقة لإعداد الصفقات البديل في أسواق السلع. ماذا سيكون أسلوب إدخالك لهذه التجارة؟ سيتم اسلوب واضح وضع النظام الخاص بك قوس لشراء أو بيع عادة القيام به مع أوامر الحد. وسوف يشمل هذا سعر الدخول الخاص بك، ووقف واقية وهدف الربح الخاص بك إذا اخترت استخدام واحد. وسيتم ربط هذه الأوامر حتى واحد أمر وإلغاء الآخرين إذا شغلها. تأكد من تعيين أوامر ك "جيد حتى إلغاء" على منصة طلبك. أو قد يكون بعض التجار يفضلون استخدام النظام أسلوب تأكيد. السعر السماح للمجيء إلى منطقة ويدخل كما يترك السوق في الاتجاه المقصود منها. وهذا يساعد على ثقة التاجر لمعرفة السعر يتحرك في الاتجاه المتوقع. تحديد كيف سيتم حماية المال الخاص تحديد ما إذا كنت ستستخدم المحطة واقية لإدارة المخاطر الخاصة بك في هذه التجارة. أو أنك سوف تستخدم وضع خيار لإدارة المخاطر الخاصة بك بدلا من ذلك؟ وبعض التجار أيضا استخدام مواقع انتشار لإدارة المخاطر في الصفقات المفتوحة. يجب الإجابة على هذا السؤال في خطة التداول الخاصة بك قبل أن تدخل التجارة. أبدا اتخاذ القرارات بعد أن تحصل في التجارة الخاص بك، لديك دائما خطة. كيف لك أن تختار الخروج موقفكم؟ سوف تدخل السوق مع جميع العقود الخاصة بك بسعر واحد وأيضا الخروج من السوق مع جميع العقود الخاصة بك بسعر واحد؟ ويشار إلى ذلك في كل و، كل شيء. قد ترغب في استخدام كل والنهج وتوسيع نطاق خروج على أهداف الربح المختلفة. ويشار إلى ذلك في كل و، مقياس خارج. سوف تحتاج إلى أن تقرر ما إذا كنت سوف تستخدم أهداف الربح ثابتة أو سوف تستخدم لوقف زائدة لحماية أرباحك السماح للاتجاه السوق تعطيك المزيد من الأرباح؟ هذه هي بعض الأفكار تاجر السلع الآجلة قد ترغب في تضمين خطة التداول الخاصة بهم. سيعقد معظم الصفقات الموسمية لسلسلة من أيام إلى أسابيع. نظرا لتقلب الأسواق الآجلة أكثر من مرة في السوق عكس الاتجاه بسرعة بدلا من التوجه لأي فترة من الزمن. جني الأرباح على أهداف الخاص بك هو أفضل أحيانا من محاولة البقاء في التجارة نمط الموسمية حتى تاريخ خروج الأمثل. في مناسبات قليلة السوق قد تبدأ اتجاها رئيسيا عند حدوث نمط موسمي. هذه الصفقات هي تلك التي تريد التمسك إذا كنت تستطيع. خطة التجارة، والتجارة الخطة. "المحارب أبدا يقلق حول خوفه." كارلوس كاستانيدا